Apple

Exploration des résultats et des données quantitatives derrière Apple Inc. (NasdaqGS: AAPL), Microsoft Corporation (NasdaqGS: MSFT)

Par Maximus , le 6 juillet 2019 - 15 minutes de lecture

Le rendement EBITDA pour Apple Inc. (NasdaqGS: AAPL) est de 0,073500. Le rendement EBITDA est un excellent moyen de déterminer la rentabilité d’une entreprise. Ce nombre est calculé en divisant le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements d’une entreprise par la valeur de l’entreprise. La valeur d'entreprise est calculée en prenant la capitalisation boursière plus la dette, les intérêts minoritaires et les actions privilégiées, moins le total des liquidités et des quasi-espèces.

Il existe de nombreux indicateurs techniques que les traders peuvent choisir de suivre. Avec autant de signaux différents à suivre, les traders peuvent choisir de se concentrer sur un petit nombre d'indicateurs pour commencer. De nombreux analystes techniques utiliseront une combinaison de différents signaux afin d’aider à identifier les meilleurs points d’entrée et de sortie d’un commerce. Devenir un expert dans la détection des tendances et la création de graphiques peut sembler impossible à l'investisseur novice. Prendre le temps de bien comprendre les méthodes qui sous-tendent les indicateurs peut aider l’opérateur à essayer de tout régler. L'étude de la théorie qui sous-tend certains des indicateurs les plus populaires peut aider le trader à comprendre exactement ce qu'il fait lors de la création de ses graphiques.

Le classement ERP5 est un autre indicateur utile pour aider à déterminer le rang. C’est un outil d’investissement que les analystes utilisent pour découvrir des sociétés sous-évaluées. L'ERP5 examine le ratio cours / valeur comptable, le rendement des bénéfices, le RCI et le RCI moyen sur 5 ans. Le ERP5 de Apple Inc. (NasdaqGS: AAPL) est 6021. Plus le rang ERP5 est bas, plus on pense qu'une entreprise est sous-évaluée.

Pour aller plus loin, MF Rank (alias la formule magique) est une formule qui identifie une entreprise de grande valeur qui négocie à un bon prix. La formule est calculée en regardant les sociétés qui ont un rendement élevé des bénéfices ainsi qu'un rendement élevé du capital investi. Le rang MF de Apple Inc. (NasdaqGS: AAPL) est de 3686. Une entreprise de bas rang est considérée comme une bonne entreprise dans laquelle investir. La formule magique a été introduite dans un livre de Joel Greenblatt intitulé «Le petit livre qui Bat le marché ".

Piotroski F-Score

Le Piotroski F-Score est un système de notation compris entre 1 et 9 qui détermine la solidité financière d’une entreprise. Le score aide à déterminer si le stock d’une entreprise est précieux ou non. Le score F Piotroski de Apple Inc. (NasdaqGS: AAPL) est égal à 5. Un score de neuf indique un stock de grande valeur, tandis qu'un score de un indique un stock de faible valeur. Le score est calculé en fonction du rendement de l'actif (ROA), du rendement de l'actif en flux de trésorerie (CFROA), de la variation du rendement de l'actif et de la qualité des résultats. Il est également calculé en fonction d'un changement d'endettement ou de levier, de liquidité et d'un changement dans les actions en circulation. Le score est également déterminé par le changement de marge brute et le changement de rotation des actifs.

Le score de la marge brute est calculé en examinant la marge brute et la stabilité globale de l'entreprise sur une période de 8 ans. Le score est un nombre compris entre un et cent (1 étant le meilleur et 100 le plus mauvais). Le score de marge brute d’Apple Inc. (NasdaqGS: AAPL) est de 21,00000. Plus l'entreprise est stable, plus le score est bas. Si une entreprise est moins stable au fil du temps, elle obtiendra un score plus élevé.

L'indice de prix est un ratio qui indique le rendement d'un cours d'action sur une période passée. L'indice des prix d'Apple Inc. (NasdaqGS: AAPL) pour le mois dernier était de 1.10263. Ceci est calculé en prenant le cours actuel de l'action et en le divisant par le cours de l'action il y a un mois. Si le ratio est supérieur à 1, cela signifie qu'il y a eu une augmentation du prix au cours du mois.

Si le rapport est inférieur à 1, nous pouvons alors déterminer qu'il y a eu une baisse du prix. De même, les investisseurs examinent le cours de l'action sur des périodes de 12 mois. L'indice des prix 12 m pour Apple Inc. (NasdaqGS: AAPL) est égal à 1.10225.

Évaluation

Apple Inc. (NasdaqGS: AAPL) a actuellement un ratio actuel de 1,32. Le ratio de fonds propres, également appelé ratio de fonds de roulement, est un ratio de liquidité qui affiche la proportion des actifs courants d’une entreprise par rapport aux passifs courants. Le ratio est simplement calculé en divisant le passif à court terme par les actifs à court terme. Le ratio peut être utilisé pour donner une idée de la capacité d'une entreprise donnée à rembourser ses passifs avec des actifs. Généralement, plus le ratio actuel est élevé, mieux c'est, car l'entreprise peut être plus en mesure de rembourser ses obligations.

Le Value One Composite (VC1) est une méthode utilisée par les investisseurs pour déterminer la valeur d’une entreprise. Le VC1 de Apple Inc. (NasdaqGS: AAPL) a une valeur de 51. Une entreprise avec une valeur de 0 est considérée comme une entreprise sous-évaluée, tandis qu'une entreprise avec une valeur de 100 est considérée comme une entreprise surévaluée. Le VC1 est calculé en utilisant le prix à la valeur comptable, le prix à la vente, le BAIIA à EV, le prix à la trésorerie et le prix au bénéfice. De même, le Value Composite Two (VC2) est calculé avec les mêmes ratios, mais ajoute le rendement pour les actionnaires. Le Composite Valeur Deux de Apple Inc. (NasdaqGS: AAPL) est égal à 40.

Le ratio cours / valeur comptable est le cours actuel de l'action d'une société divisé par la valeur comptable par action. Le ratio cours / valeur comptable pour Apple Inc. NasdaqGS: AAPL est de 8,876606. Un ratio cours / valeur comptable inférieur indique que le stock pourrait être sous-évalué. De même, le ratio prix / flux de trésorerie est un autre ratio utile pour déterminer la valeur d’une entreprise. Le ratio cours / flux de trésorerie de Apple Inc. (NasdaqGS: AAPL) est 13,077231. Ce ratio est calculé en divisant la valeur de marché d'une entreprise par les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles. De plus, le ratio cours / bénéfice est un autre moyen populaire pour les analystes et les investisseurs de déterminer la rentabilité d’une entreprise. Le ratio cours / bénéfice pour Apple Inc. (NasdaqGS: AAPL) est de 16,436549. Ce ratio est obtenu en prenant le cours actuel de l'action et en le divisant par le bénéfice par action.

FCF
Le rendement moyen sur 5 ans de FCF est calculé en prenant le cash-flow libre moyen sur cinq ans d'une entreprise et en le divisant par la valeur actuelle de l'entreprise. La valeur d'entreprise est calculée en prenant la capitalisation boursière plus la dette, les intérêts minoritaires et les actions privilégiées, moins le total des liquidités et des quasi-espèces. Le FCF moyen d'une entreprise est déterminé en regardant les liquidités générées par les activités de l'entreprise. Le rendement moyen des flux de trésorerie disponibles sur 5 ans de Apple Inc. (NasdaqGS: AAPL) est de 0,051296.

L'un des facteurs les plus importants sur lesquels les investisseurs se penchent lorsqu'ils examinent des actions est la cohérence des résultats. Lorsque le rapport sur les résultats trimestriels est publié, les investisseurs suivent de près pour voir si la société affiche des performances à la hauteur de ses attentes. Une entreprise qui ne respecte pas les prévisions peut constater de fortes fluctuations de prix après le rapport. Bien sûr, un mauvais trimestre peut ne pas signifier de problème, mais une entreprise qui ne cesse de décevoir au cours de la saison des résultats devra peut-être être examinée plus en profondeur pour aider à comprendre ce qui se passe. Les investisseurs expérimentés suivront de près les fluctuations des cours des actions avant et après l’évolution des résultats afin de mieux comprendre la réaction du marché aux rapports.

Le rendement EBITDA de Microsoft Corporation (NasdaqGS: MSFT) est de 0,048132. Ce nombre est calculé en divisant le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements d’une entreprise par la valeur de l’entreprise. La valeur d'entreprise est calculée en prenant la capitalisation boursière plus la dette, les intérêts minoritaires et les actions privilégiées, moins le total des liquidités et des quasi-espèces. Le rendement EBITDA est un excellent moyen de déterminer la rentabilité d’une entreprise.

Les investisseurs tenteront de déterminer dans quelle mesure la dynamique boursière évoluera à l'approche de la fin de l'année. Certains pourraient penser que les ours vont bientôt prendre la relève. D'autres peuvent être hyper optimistes et prêts à faire en sorte que le marché progresse davantage. Essayer de prédire dans quelle direction la marée changera n'est pas une tâche facile. Être préparé à toute situation qui se présente est un moyen divin de lutter contre l'incertitude qui suit toujours le marché. Être préparé peut aider l'investisseur à prendre des décisions rapides et difficiles le moment venu. De nombreux investisseurs ont peut-être déjà compris que le fait de rester trop longtemps vaincu peut être dommageable pour le portefeuille. Ils ont peut-être aussi compris que garder trop longtemps les gagnants peut aussi avoir des effets négatifs. Trouver le parfait équilibre achat / vente peut faire la différence entre un bon portefeuille et un excellent portefeuille.

ROIC

Le rendement du capital investi (ROIC) de Microsoft Corporation (NasdaqGS: MSFT) est de 0,381514. Le rendement du capital investi est un ratio qui détermine si une entreprise est rentable ou non. Il indique aux investisseurs à quel point une entreprise convertit leur capital en bénéfices. Le ROIC est calculé en divisant le bénéfice net d'exploitation (ou EBIT) par le capital employé. Le capital employé est calculé en soustrayant les passifs courants du total des actifs. De même, le ratio qualité du capital investi est un outil d’évaluation de la qualité du RCI d’une entreprise sur une période de cinq ans. La qualité ROIC de Microsoft Corporation (NasdaqGS: MSFT) est de 9,308984. Ceci est calculé en divisant le ROIC moyen sur cinq ans par l'écart type du ROIC sur 5 ans. La moyenne sur cinq ans du ROIC est calculée en utilisant l'EBIT moyen sur cinq ans, la moyenne sur cinq ans (fonds de roulement net et immobilisations nettes). La moyenne ROIC sur 5 ans de Microsoft Corporation (NasdaqGS: MSFT) est de 0,333291.

Le classement ERP5 est un autre indicateur utile pour aider à déterminer le rang. C’est un outil d’investissement que les analystes utilisent pour découvrir des sociétés sous-évaluées. L'ERP5 examine le ratio cours / valeur comptable, le rendement des bénéfices, le RCI et le RCI moyen sur 5 ans. Le ERP5 de Microsoft Corporation (NasdaqGS: MSFT) est de 6825. Plus le rang ERP5 est bas, plus on pense qu'une entreprise est sous-évaluée.

Pour aller plus loin, MF Rank (alias la formule magique) est une formule qui identifie une entreprise de grande valeur qui négocie à un bon prix. La formule est calculée en regardant les sociétés qui ont un rendement élevé des bénéfices ainsi qu'un rendement élevé du capital investi. Le rang de MF de Microsoft Corporation (NasdaqGS: MSFT) est de 4908. Une entreprise de bas rang est considérée comme une bonne entreprise dans laquelle investir. La formule magique a été introduite dans un livre de Joel Greenblatt intitulé «Le petit livre qui bat le marché".

Piotroski F-Score

Le Piotroski F-Score est un système de notation compris entre 1 et 9 qui détermine la solidité financière d’une entreprise. Le score aide à déterminer si le stock d’une entreprise est précieux ou non. Le score F Piotroski de Microsoft Corporation (NasdaqGS: MSFT) est égal à 8. Un score de neuf indique un stock de valeur élevée, tandis qu'un score de un indique un stock de valeur faible. Le score est calculé en fonction du rendement de l'actif (ROA), du rendement de l'actif en flux de trésorerie (CFROA), de la variation du rendement de l'actif et de la qualité des résultats. Il est également calculé en fonction d'un changement d'endettement ou de levier, de liquidité et d'un changement dans les actions en circulation. Le score est également déterminé par le changement de marge brute et le changement de rotation des actifs.

Marge brute
Le score de la marge brute est calculé en examinant la marge brute et la stabilité globale de l'entreprise sur une période de 8 ans. Le score est un nombre compris entre un et cent (1 étant le meilleur et 100 le plus mauvais). Le score de marge brute de Microsoft Corporation (NasdaqGS: MSFT) est de 29,00000. Plus l'entreprise est stable, plus le score est bas. Si une entreprise est moins stable au fil du temps, elle obtiendra un score plus élevé.

Indice des prix

L'indice de prix est un ratio qui indique le rendement d'un cours d'action sur une période passée. L'indice des prix de Microsoft Corporation (NasdaqGS: MSFT) le mois dernier était de 1.07229. Ceci est calculé en prenant le cours actuel de l'action et en le divisant par le cours de l'action il y a un mois. Si le ratio est supérieur à 1, cela signifie qu'il y a eu une augmentation du prix au cours du mois. Si le rapport est inférieur à 1, nous pouvons alors déterminer qu'il y a eu une baisse du prix. De même, les investisseurs examinent le cours de l'action sur des périodes de 12 mois. L'indice des prix 12 m pour Microsoft Corporation (NasdaqGS: MSFT) est 1,37268.

Rendement des actionnaires, Rendement des actionnaires (Mebane Faber)

Le rendement pour les actionnaires est un moyen pour les investisseurs de voir combien d'argent les actionnaires reçoivent d'une société par le biais d'une combinaison de dividendes, de rachats d'actions et de réduction de la dette. Le rendement de Microsoft Corporation pour les actionnaires (NasdaqGS: MSFT) est de 0,016967. Ce pourcentage est calculé en additionnant le rendement en dividendes et le pourcentage d'actions rachetées. Les dividendes sont un moyen courant par lequel les entreprises distribuent des liquidités à leurs actionnaires. De même, les rachats de fonds et une réduction de la dette peuvent également augmenter la valeur pour les actionnaires. Un autre moyen de déterminer l’efficacité des distributions d’une société consiste à examiner le rendement en actions (Mebane Faber). Le rendement pour les actionnaires (Mebane Faber) de Microsoft Corporation NasdaqGS: MSFT est de 0,02513. Ce nombre est calculé en regardant la somme du rendement en dividendes plus le pourcentage des ventes rachetées et du rendement net de la dette remboursée.

Le ratio cours / valeur comptable est le cours actuel de l'action d'une société divisé par la valeur comptable par action. Le ratio prix / valeur comptable pour Microsoft Corporation NasdaqGS: MSFT est 11.071279. Un ratio cours / valeur comptable inférieur indique que le stock pourrait être sous-évalué. De même, le ratio prix / flux de trésorerie est un autre ratio utile pour déterminer la valeur d’une entreprise. Le ratio cours / flux de trésorerie pour Microsoft Corporation (NasdaqGS: MSFT) est 22.113187. Ce ratio est calculé en divisant la valeur de marché d'une entreprise par les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles. De plus, le ratio cours / bénéfice est un autre moyen populaire pour les analystes et les investisseurs de déterminer la rentabilité d’une entreprise. Le ratio cours / bénéfice pour Microsoft Corporation (NasdaqGS: MSFT) est de 30,071174. Ce ratio est obtenu en prenant le cours actuel de l'action et en le divisant par le bénéfice par action.

Les investisseurs ont beaucoup à faire pour suivre l’actualité des affaires au jour le jour. Parcourir les titres peut être fastidieux et déterminer les données à surveiller peut prendre beaucoup de temps. Les nouvelles peuvent jouer un rôle important dans le monde des investisseurs. La grande nouvelle a la capacité de pousser une action à la hausse ou à la baisse. Parfois, le déménagement peut être justifié, mais parfois pas. Les investisseurs disciplinés sont généralement compétents pour déterminer les informations sur lesquelles se concentrer. Les réactions excessives peuvent jouer un rôle important dans la détermination de la santé à long terme d'un portefeuille. Les investisseurs doivent souvent comprendre qu’un grand stock peut connaître des périodes de déclin tout comme un stock faible peut connaître des périodes de vigueur. Les heures de recherche peuvent aider l’investisseur à se préparer aux occasions qui s’offrent à lui de déceler des actions inhabituelles sur le marché boursier.

Maximus